Phương pháp mua cổ phiếu

Đăng ký tư vấn danh mục miến phí tại đây

Trong đầu tư chứng khoán nhìn chung chỉ có 3 việc: MUA - BÁN - QUẢN LÝ TÀI KHOẢN. Và có lẽ Mua là dễ nhất trong cả 3 việc trên, vì khi ấy, sức ép đến với các quyết định của Nhà đầu tư là ít nhất. Tuy nhiên, để mua tốt và lãi nhiều thì cần một quá trình rèn luyện và kiến thức nhất định. 

1. Vấn đề chung.

- Thị trường chung (VnIndex và HNXIndex) cần ở trong Uptrend hoặc trạng thái cân bằng. Nếu đang trong xu hướng Downtrend, tuyệt đối không mua vào. 

- Cổ phiếu đó nên là cổ phiếu có ít tên tuổi, mới nổi trên TT, hoặc có lãnh đạo mới, có sản phẩm mới, hoặc trong quá trình tăng trưởng mạnh

- Là cổ phiếu dẫn dắt thị trường - thường có vốn hóa tương đối lớn, thuộc ngành có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường. Cổ phiếu này được coi là dẫn dắt TT khi trước tiên, nó dẫn dắt ngành của mình đi lên (HSG với ngành thép năm 2013, PVD - GAS với ngành dầu khí và VCB với ngành ngân hàng trong giai đoạn 2014 - đầu 2015)2. 

2. Mua theo tín hiệu kỹ thuật. 

- Cổ phiếu phải có quá trình tích lũy.  Tích lũy càng dài và càng siết chặt (biên độ dao động giá giữa các phiên liên tiếp thấp) thì ưu tiên mua.

- RSI: dao động trên 58 hoặc vượt 58. 

RSI là chỉ số đo sức mạnh tương đối của cổ phiếu. Khi RSI vượt 58 nó đảm bảo cổ phiếu này đang thu hút được một dòng tiền mạnh mẽ và là nền tảng cần thiết để tăng trưởng trong tương lai. 

- Dựa trên những mô hình lặp đi lặp lại: Có rất nhiều mô hình như Cốc tay cầm, 2 đáy, nền phẳng,... Mỗi mô hình có đặc điểm và tỉ suất sinh lợi khác nhau. Chúng tôi sẽ đề cập cụ thể phần này ở phần sau của bài viết. 

- Phiên bùng nổ: 

Phiên bùng nổ là phiên giao dịch mà tại đó, giá và khối lượng của cổ phiếu đều tăng mạnh so với trung bình của giai đoạn trước đó. Thông thường, giá tăng 3% trở lên, Vol tăng 1.5 - 2 lần

Lưu ý, điều quan trọng rằng, cần biết chắc chắn đó là phiên bùng nổ thì mới mua vào, có nhiều cổ phiếu tăng giá đầu phiên nhưng giảm giá ở cuối phiên thì không thể coi là bùng nổ. 

Do vậy, trong quá trình giao dịch cần theo dõi kỹ, thường thì không nên mua trước 11h00 bởi trong một thị trường ổn định, thì từ 11h00 trở đi, TT ngày hôm đó cũng như các cổ phiếu mới xác định được xu hướng. 

Read More

Nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư

Đăng ký tư vấn danh mục miễn phí tại đây

Quản lý danh mục đầu tư giống như bạn chăm sóc một khu vườn. Nếu bạn không chăm sóc thường xuyên những loài hoa thì cỏ dại sẽ mọc đầy khu vườn, điều đó sẽ khiến bạn bực mình thay vì được thư giãn. Vậy điều quan trọng nhất để được thư giãn là gì??? Câu trả lời là không khó nếu bạn luôn luôn xem xét kỹ các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình, nếu có cỏ dại xuất hiện thì đừng ngần ngại mà nhổ chúng đi. 

Đây là 5 nguyên tắc bất di bất dịch của nhà đầu cơ vĩ đại nhất thế giới J.Livermore mà tôi chắc chắn chúng sẽ có ích cho bạn.

Nguyên tắc thứ nhất : Đừng để mất tiền

Đừng để mất phần vốn góp của bạn, những người đầu cơ mà không có tiền thì cũng như những người thủ kho mà không có hàng hoá trong kho. Tiền mặt chính là hàng hoá tồn kho, huyết mạch chính của bạn, là người bạn tốt nhất của bạn . nếu không có tiền bạn không thể kinh doanh. Đừng để mất quy tắc đó.

Nguyên tắc chủ yếu là không đặt toàn bộ vị thế của ban vào một lần, hãy chờ để xác minh lại phán đoán của bạn. Hãy trả nhiều hơn cho mỗi phần bạn mua. Điều này đi ngược với bản chất của một thương gia. Nhưng nó sẽ giúp bạn chiến thắng.

Hãy luôn nhớ rằng bạn phải dự kiến được tổng số cổ phiếu mà bạn mua trước khi bắt đầu tham gia giao dịch.

Nguyên tắc thứ 2 : Luôn biết tạo lập một điểm dừng

Nguyên tắc tổn thất 10% đã trở thành nguyên tắc quan trọng nhất đối với việc quản lí tiền bạc . đó cũng là nguyên tắc then chổt nhằm điều hoà thời gian.
Một nhà đầu tư thành công phải biết tạo lập một điểm dừng nhất định trước khi thực hiện giao dịch. Nếu bạn mất đi 50% thì bạn phải kiếm được 100% để bù lại.

Hãy nhớ rằng, không bao giờ đáp ứng một yêu cầu dự trữ và không bao giờ tính trung bình giá giảm.

Nguyên tắc này tối quan trọng: nói thì dễ và làm thì khó.

Nguyên tắc thứ 3 : Dự trữ tiền mặt

Một nhà đầu cơ thành công phải luôn có tiền mặt dự trữ cũng như một vị tướng tài cần có quan đội dự bị để huy động vào những lúc thích hợp.
Bạn luôn luôn có được cơ hội trong thị trường cổ phiếu và nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội tốt, hãy chờ đợi một thời gian ngắn. Hãy thật sự kiên nhẫn và một cơ hội khác sẽ đến với bạn. Tất cả một giao dich thuận lợi là nó phải luôn nằm trong khả năng của bạn. Do đó, bạn đừng cố với tới mọi giao dịch, luôn luôn nhớ rằng bạn không thể có mặt trên thị trường mọi lúc.
Kiên nhẫn là chìa khoá của mọi thành công. Đừng vội vàng, thời gian là người bạn đồng hành thông minh nhất của nhà đầu cơ nếu bạn biết sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Nguyên tắc thứ 4 : Hãy để vị thế dẫn đường

Đừng vội vàng tìm kiếm lợi nhuận, bạn phải biết rằng phán đoán của bạn là đúng hoặc bạn sẽ không thu được một chút lợi nhuận nào hết nếu tôi mua một cổ phần và nó ngược với dự đoán của tôi, tôi sẽ bán nó ngay lập tức. Bạn không thể dừng lại và cố gắng tìm hiểu tại sao sự thay đổi của cổ phần lại không giống như bạn dự đoán . hãy kết thúc giao dịch nếu cp không lên xuống không theo dự đoán của bạn.

Bạn đừng nhầm lẫn giữa phương pháp vị thế dẫn đường với chiến lược mua và nắm giữ mãi mãi. Tôi không và chưa bao giờ mua và nắm giữ cổ phiếu một cách mù quáng. Làm sao có thể biết trước được tương lai. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Hành động mua và nắm giữ cp với tôi không khác gì một hành động tự sát.  Hãy kiên trì với địa vị cúa người chiến thắng. Hãy để chúng chỉ dẫn đường cho đến khi bạn có một lí do xác thực để bán cổ phiếu.

Nguyên tắc thứ 5 : Nắm giữ lợi nhuận bằng tiền mặt

Khi kết thúc một giao dịch thành công, bạn hãy dự trữ tiền và gửi chúng vào ngân hàng hoặc đặt vào trong két an toàn.

Tiền mặt cũng giống như một viên đạn được nạp sẵn trong ổ hãy giữ chúng để dự trữ.

Điều đáng tiếc lớn nhất mà tôi đã phạm phải trong thời gian tôi tham gia vào thị trường tài chính là tôi đã không quan tâm đầy đủ tới nguyên tắc này.
Mỗi nhà đầu cơ mỗi vẻ khác nhau, một tính cách một tinh thần riêng . phải nắm được giới hạn tâm lí trước khi tham gia vào thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán không hoạt động dựa trên hiện tại hoặc phản ánh hiện tại mà nó hoạt động dựa trên những gì chưa xảy ra. Đó là tương lai.

Sẽ rất ngu ngốc nếu bạn cố gắng tham gia vào thị trường chứng khoán mà chỉ dựa trên những tin tức kinh tế hiện thời những người đứng đầu công ty, tình trạng cán cân thanh toán, chỉ số giá tiêu dùng CPI và số người thất nghiệp, những lời đồn đại.

Những gì xảy ra thường thường không được biết, chúng chỉ được biết khi được công bố và giải thích cho chúng ta hiểu tại sao lại như vậy nhưng lúc này là quá muộn để có thể sử dụng chúng nhắm kiếm bất kì khoản lợi nhuận nào.

Vương Anh

Điện thoại : 0989 93 28 82

Skype : smarttradingstock

Read More

Phương pháp xác định đáy thị trường chung

Đăng ký tư vấn danh mục miễn phí tại đây

"Bán được cổ phiếu ở giá cao không có nghĩa là không bán được cổ phiếu ở giá cao hơn, Mua được cổ phiếu ở giá thấp không có nghĩa là không mua được cổ phiếu ở giá thấp hơn". J.Livermore

Tổng quan một số dấu hiệu nhận biết tín hiệu đáy:

- Tác động các yếu tố bên ngoài: Thị trường toàn cầu, yếu tố chính trị bất ổn…

- CPI, lãi suất cao đang có xu hướng giảm, Giá cp về mức rất hấp dẫn, thậm chí thấp hơn giá trị thật rất nhiều…

- Xuất hiện các gói kích thích kinh tế, thị trường…

- Tin xấu dày đặc trên truyền thông, chuyên gia nhận đinh giảm tiếp: Đây là những tín hiệu khá quan trọng.

- HĐQT và cổ đông lớn đăng ký mua khối lượng cao: Thông thường ở đỉnh thì cổ đông lớn bán ra còn ở đáy thì cổ đông lớn sẽ mua vào. Đây là những dòng tiền lớn, dòng tiền thông minh, chỉ có họ mới hiểu rõ công ty của họ đang hoạt động như nào, tương lai sẽ ra sao…

- Tỷ lệ cổ phiếu trong tài khoản ở mức rất thấp: Ở vùng đáy, thông thường đều thấy hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ bị cháy tài khoản, hoặc thua lỗ rất nhiều, số cổ phiếu còn rất ít có chăng cũng chỉ khoảng 1/3 tổng tài sản và có khả năng để lại với tâm lý đầu tư lâu dài…

- Thị trường giao dịch rất ảm đạm: Tốc độ rơi của thị trường, đa số cổ phiếu giảm dần và giao dịch với biên độ nhỏ vol thấp dần. Thông thường trong một kênh đi xuống thị trường sẽ xuất hiện từ 3 đến 5 lần kéo xuống thì thị trường sẽ đổi chiều, khi đó sẽ xuất hiện những mốc cảnh báo đảo chiều, đó là phiên sụt giảm mạnh với khối lượng lớn là phiên cuối cùng giũ bỏ,ngày hôm sau chỉ số tăng mạnh mẽ lấy lại hết những phiên giảm trước đó.

- Xuất hiện phiên bùng nổ theo đà ở cả 2 sàn hnx và hsx: Từ ngày thứ 4 – thứ 10 xuất hiện phiên chỉ số tăng ít nhất 1.5%, KLGD lớn => Đó chính là phiên bùng nổ theo đà, nếu không xuất hiện thì hãy bình tĩnh quan sát để ra quyết định.

- Nên nhớ rằng tất cả các tín hiệu phải mạnh mẽ, thuyết phục đủ yếu tố xác nhận mốc đảo chiều thì mới mua vào.

- Tâm lý thị trường chung: Hành vi và quyết định mua bán của nhà đầu tư đều dựa trên cảm xúc cá nhân( luôn luôn hy vọng và sợ hãi), thị trường đạt đỉnh thì sẽ hưng phấn full cổ phiếu, thị trường đạt đáy thì tâm lý sẽ bi quan, nghi ngờ đa số là full tiền…Thị trường lên hay xuống thì nhà đầu tư Luôn Luôn đổ lỗi cho một ai đó kéo thị trường lên và đạp thị trường xuống lên có lý do, xuống cũng có lý do nhưng tổng kết lại thì thị trường chỉ tuân theo quy luật cung cầu( có thể một số yếu tố lớn tác động như xảy ra chiến tranh, khủng hoảng toàn cầu thì rất khó tránh khỏi…)

- Lưu ý: Mua theo dòng cổ phiếu đi lên và mua vào dòng cổ phiếu dẫn dắt(mua cổ phiếu dẫn đầu của dòng).

Read More